[世华财讯]
关于“光大阳光3号”集合资产管理计划进入开放期的提示公告
光大阳光3号集合资产管理计划(以下简称“本计划”)于2008年8月6日正式成立。根据《光大阳光3集合资产管理计划说明书》和《光大阳光3号集合资产管理计划合同》封闭期与开放日的相关条款,本计划于2009年2月16日首次开放,现将有关事项公告如下:
1、首次开放日期为2009年2月16日。自此以后,开放日为每月的15日,如15日为非工作日,则开放日顺延至下一个工作日。在开放日,委托人可以参与或退出本计划。
2、每个开放日,参与或退出价格按“未知价”原则确定,即以本计划T日(开放日)的单位净值作为客户的参与或退出价格。
3、本计划一周公布一次单位净值,每个开放日公布上一个工作日的单位净值供投资者参考,开放日的单位净值于下一工作日公布。
特此公告。
光大证券股份有限公司
2009年02月02日